活用ガイド · お金
月次経費レポート
月末になると、領収書を分類して合計をまとめたレポートを作成します。
これをエージェントに貼り付ける
毎月最初の営業日に、前月中にメールと領収書フォルダーに届いた領収書や請求書を集める。経費のスプレッドシートに、各項目の日付、取引先、金額、通貨、カテゴリを記録し、カテゴリごとの合計を出して前月と比較する。分類できない領収書は推測せず、一覧にする。そのスプレッドシート以外は編集せず、支払い、承認、支払い済みのマーク付けは一切しない。エージェントが行うこと
メールと領収書フォルダーから領収書や請求書を集める
各項目の取引先、金額、通貨、カテゴリを記録する
カテゴリごとの合計を出し、前月と比較する
判断が必要な不明項目を一覧にする
追加するルール
- 編集できるのは、指定された経費スプレッドシート1つだけ
- 支払い、承認、支払い済みのマーク付けはしない
- 判断に迷う項目は推測せず、印を付ける
最終的に得られるもの: 完成した月次経費レポートと、ユーザーの判断が必要な項目の簡潔な一覧。